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长盛同德主题:所持停牌股票估值方法的公告
为客观、准确的反映本司旗下基金资产价值,根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证...
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申万新经济:对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")以及申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金《基金合同》的有关规定,经与各基金托管银行协商一致,本公司决定自2008年9月16日起,对...
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上投阿尔法:进一步完善停牌股票估值业务的公告
根据各基金合同的有关规定,并根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等文件的规定,为进一步完善停...
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长盛同智优势:所持停牌股票估值方法的公告
为客观、准确的反映本司旗下基金资产价值,根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证...
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上投成长先锋:进一步完善停牌股票估值业务的公告
根据各基金合同的有关规定,并根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等文件的规定,为进一步完善停...
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上投货币B:进一步完善停牌股票估值业务的公告
根据各基金合同的有关规定,并根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等文件的规定,为进一步完善停...
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上投货币A:进一步完善停牌股票估值业务的公告
根据各基金合同的有关规定,并根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等文件的规定,为进一步完善停...
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华夏行业精选:执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票...
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